Реинжиниринг и обновление процессов управления казначейством в холдинге «Новапорт» с переходом на систему «1С:Управление холдингом»

О компании

ОЦО «Новапорт» — многофункциональное подразделение ООО «Новапорт Холдинг». «Новапорт» — это постоянно развивающаяся сеть региональных аэропортов России, в которую входят аэропорта таких городов как Новосибирск, Москва, Томск, Барнаул, Челябинск, Волгоград, Астрахань, Чита, Мурманск, Тюмень, Пермь, Воронеж, Улан-Удэ, Владикавказ, Ставрополь, Псков, Нальчик, Белгород, Саранск, Калининград.

На обслуживании в ОЦО «Новапорт» находится комплекс операций: бухгалтерский и налоговый учет, МФО, казначейские операции, кадровое администрирование и сопровождение оплаты труда, сопровождение закупочной деятельности, юридическая функция, ИТ функция.

Цели и задачи

Для оптимальной автоматизации бизнес-процессов общего центра обслуживания холдинга «Новапорт» было принято решение о внедрении новой версии системы класса CPM (Corporate Performance Management) «1С:Управление холдингом 8». Широкие функциональные и интеграционные возможности «1С:Управление холдингом» версии 3.1 дали возможность провести реинжиниринг и обновление учётной системы на достаточном для наиболее эффективной работы уровне.

Особенности

В ходе проекта по реинжинирингу и обновлению процессов управления централизованным казначейством был выполнен ряд доработок:

• Значительно доработан механизм прав доступа к подсистемам и объектам блока «Казначейство». Его особенности: реализован индивидуальный доступ к каждому документу, к каждой заявке на операцию, т.е. технически в режиме рабочего времени автоматически сотруднику может быть предоставлен доступ к конкретной заявке, конкретному документу. Например, если этот сотрудник назначен согласующим. Таким образом реализован настраиваемый доступ к объектам блока «Казначейство» по подразделениям, по ЦФО, по видам операций, по организациям. К примеру, кто-то из пользователей не может видеть зарплатные «Заявки на оплату», но может видеть все остальные «Заявки на оплату» данного подразделения по ЦФО и организации в целом. В процессе доработок и настроек механизмов прав доступа были реализованы разные функциональные роли, разные профили групп доступа. Нетиповой механизм прав доступа позволяет более гибко управлять доступом к объектам системы в части блока «Казначейство» по различным параметрам.
• Доработаны механизмы расчеты и выгрузка процентов по кредитам, займам, депозитам. В типовой конфигурации «1С:УХ 3.1» реализованы механизмы по начислению процентов по кредитам и займам, рассчитанные на фиксированный график платежей по договору. В компании Заказчике применяется траншевая схема кредитов и займов: нет фиксированного графика погашения по кредитной линии и начисляемые проценты могут меняться в зависимости от поступления и погашения целиком или полностью кредитных траншевых линий. Для автоматизации подобных процессов в системе был реализован нетиповой механизм начисления и расчета процентов для таких случаев. Дополнительно в системе реализован механизм «Начисление процентов по кредитам, займам, депозитам». Это регламентный документ, который в конце месяца вводится и рассчитывает проценты по кредитам, займам, депозитам, а затем данные автоматически переносятся в систему «1С:Бухгалтерию 8 КОРП» с помощью механизма дополнительной интеграции.
• Внедрено автоматическое формирование заявок на перечисление зарплаты, страховых взносов и исполнительных листов. Выполнена обработка, которая помогает формировать документы с заявкой на оплату - по выплате зарплаты, по перечислению НДФЛ, по исполнительным листам, по страховым взносам. Разработан новый тип документа для консолидации информации, приходящей из внешних баз по начислениям зарплат, страховых взносов и т.д., и реализован механизм создания и заполнения заявок на оплату на основе консолидированной информации (полученной из внешних баз). Организован обмен с базами «1С:ЗУП 8 КОРП» и «1С:УПП» для получения данных о начислениях за период.
• Реализован контроль суммы исполнения платежей в «Заявках на оплату» по Основному договору. В документе «Заявка на оплату» доработан контроль, который запрещает запись или проведение документа с выбранным договором с наименованием «Основной договор» при условии, что сумма всех проведенных заявок с начала календарного года по конкретному контрагенту не превышает сумму, указанную в договоре.
• Разработаны дополнительные нетиповые печатные формы для документов системы.
• Были выполнены доработки механизма корректировки лимитов движения денежных средств. Реализован перенос «по кнопке» лимита с одной статьи на другую (такой возможности не было в типовом функционале).
• Реализовано автоматическое заполнение начальных остатков и корректировка начальных остатков по банковским счетам в системе 1С:УХ 3.1 по данным системы 1С:Бухгалтерия 8 КОРП.
• Реализован нестандартный «Отчёт БДДС», построенный на механизмах видов отчетов и экземпляров отчетов. Отчет был ранее реализован в «1С:УХ 1.3», в рамках проекта реинжиниринга данный отчет значительно переделали в системе «1С:УХ 3.1». Отчет собирает данные и аналитику как из самой системы «1С:УХ 3.1» так и из связанных БД «1С:Бухгалтерия КОРП» с вычислением плановых и фактических данных БДДС, а так же с учетом ВГО. В отчете дополнительно собираются выводятся трансфертные потоки движения денежных средств между площадками группы.
• Была реализована доработка по работе с депозитами: автоматизация управления депозитами по договору о неснижаемом остатке. Данный договор оформляется на какой-то период, фиксируя неснижаемый остаток, и банк за этот период начисляет проценты. В «1С:УХ 3.1» дополнительно реализовали механизм учета и начислений процентов по неснижаемым остаткам.